私募的股票 9月26日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0696,跌0.03%

发布日期:2024-10-27 21:50    点击次数:202

私募的股票 9月26日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0696,跌0.03%

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证券之星消息,9月26日,兴业裕华债券A最新单位净值为1.0696元,累计净值为1.2586元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业裕华债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比60.37%,现金占净值比35.17%。

该基金的基金经理为蔡艳菲、伍方方,基金经理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.96%。基金经理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.79%。

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