发布日期:2024-09-15 20:45 点击次数:62
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本站消息,8月16日,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.1338元,累计净值为1.1338元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.34%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比172.12%,现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为王朔、李娜,基金经理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.95%。基金经理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.37%。
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